基金公司会在每个交易日公布基金当天的净值 ， 一个净值对应一个日期 ， 因此这个日期就被称为净值日期 。不过在交易日15点前交易，净值会按照当天的计算，15点以后会按照第二个交易日的净值算，所以购买基金时要注意交易的时间 。
【净值日期是什么意思】所以基金的收益每天也是不同的，要根据当天的净值与已经确认的份额计算 。比如货币基金，每天收益都会有变动，就会因为当日每万份收益不同 。
以上就是净值日期是什么意思的内容啦，希望本文可以帮到你！
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